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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 932.00 | 48 538.00 | 596 394.00 | 644 932.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 445.00 | 51 937.00 | 49 507.00 | 101 445.00 |
AP Constructions | 34 771.00 | 18 301.00 | 16 470.00 | 34 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 080.00 | 111 425.00 | 56 655.00 | 168 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 253.00 | 116 902.00 | 56 351.00 | 173 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 158.00 | 20 000.00 | 81 158.00 | 101 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 539.00 | 509 790.00 | 1 840 748.00 | 2 350 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 412.00 | 62 206.00 | 62 206.00 | 124 412.00 |
BT Marchandises | 1 768 268.00 | 23 716.00 | 1 744 552.00 | 1 768 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 844.00 | 148 866.00 | 1 054 978.00 | 1 203 844.00 |
BZ Autres créances | 579 228.00 | | 579 228.00 | 579 228.00 |
CF Disponibilités | 335 836.00 | | 335 836.00 | 335 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 531.00 | 234 788.00 | 3 838 743.00 | 4 073 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 070.00 | 744 578.00 | 5 679 491.00 | 6 424 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 241.00 | 142 687.00 | 892 554.00 | 1 035 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DH Report à nouveau | 533 476.00 | 992 454.00 | | 533 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 617.00 | -458 977.00 | | -861 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 384.00 | 958 001.00 | | 256 384.00 |
DN Avances conditionnées | 267 766.00 | 81 621.00 | | 267 766.00 |
DO TOTAL (II) | 267 766.00 | 81 621.00 | | 267 766.00 |
DP Provisions pour risques | 393 500.00 | 80 000.00 | | 393 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 500.00 | 80 000.00 | | 393 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 868.00 | 2 829 744.00 | | 2 763 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 914.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 111.00 | 1 296 721.00 | | 1 210 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 133.00 | 572 800.00 | | 781 133.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 10 193.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 842.00 | 4 710 371.00 | | 4 761 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 491.00 | 5 829 994.00 | | 5 679 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 884.00 | 3 811 323.00 | | 4 097 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478 665.00 | 1 504 994.00 | | 1 478 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 947 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 097 983.00 | |
FM Production stockée | | | 8 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 268 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 139 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 21 779.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 698.00 | 21 779.00 | | 381 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 766.00 | 3 804.00 | | 20 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 045.00 | 41 683.00 | | 541 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 500.00 | 136 993.00 | | 325 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 311.00 | 182 481.00 | | 887 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 613.00 | -160 702.00 | | -505 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 396.00 | -36 260.00 | | -42 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 064 110.00 | 9 931 851.00 | | 9 064 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 727.00 | 10 390 828.00 | | 9 925 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 617.00 | -458 977.00 | | -861 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 257.00 | 16 893.00 | | 19 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 942.00 | | | 2 032 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 858.00 | | | 766 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 035 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 028.00 | | | 705 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 086.00 | | | 372 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 721.00 | 160 349.00 | 5 818.00 | 286 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 388.00 | 103 299.00 | | 39 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 836.00 | 8 101.00 | | 43 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 497.00 | 48 949.00 | 5 818.00 | 203 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 325 500.00 | 12 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 325 500.00 | 12 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 500.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 111.00 | 1 210 111.00 | | 1 210 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
UX Autres créances clients | 579 228.00 | | | 579 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 665.00 | 1 478 665.00 | | 1 478 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 203.00 | 621 246.00 | 663 958.00 | 1 285 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 172.00 | 1 845 014.00 | 101 158.00 | 1 946 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 842.00 | 4 097 884.00 | 663 958.00 | 4 761 842.00 |