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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 816.00 | 109 291.00 | 25 525.00 | 134 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 290.00 | 112 807.00 | 26 483.00 | 139 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | 1 358.00 | 14 200.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 604.00 | 1 358.00 | 96 246.00 | 97 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 894.00 | 114 165.00 | 122 729.00 | 236 894.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -43 056.00 | | | -43 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DL TOTAL (I) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 729.00 | | | 122 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
FG Production vendue services | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 541.00 | | 10 749.00 | 153 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 139 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 138 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 583.00 | | 10 749.00 | 152 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 828.00 | 9 638.00 | 15 659.00 | 118 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 828.00 | 9 638.00 | 15 659.00 | 118 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | | 501.00 | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | | 501.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | | 501.00 | 1 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 444.00 | 10 612.00 | 12 832.00 | 23 444.00 |
VI Groupe et associés | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 061.00 | 17 103.00 | 958.00 | 18 061.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 271.00 | 37 684.00 | 94 587.00 | 132 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 031.00 | | | 45 031.00 |