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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294 423.00 | 2 221 349.00 | 73 075.00 | 2 294 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 487.00 | 15 201.00 | 3 286.00 | 18 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 822.00 | 8 021.00 | 2 801.00 | 10 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 359.00 | 2 244 571.00 | 128 788.00 | 2 373 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 700.00 | 2 244 571.00 | 213 129.00 | 2 457 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 84 904.00 | 56 890.00 | | 84 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 464.00 | 28 014.00 | | -36 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 708.00 | 73 028.00 | | 102 708.00 |
DL TOTAL (I) | 159 728.00 | 166 512.00 | | 159 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 15 875.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | 14 134.00 | | 16 496.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 189.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 402.00 | 50 224.00 | | 53 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 129.00 | 216 736.00 | | 213 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 402.00 | 50 224.00 | | 53 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
FM Production stockée | | | 36 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 684.00 | 17 757.00 | | 9 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | 1 337.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 1 337.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -1 337.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 624.00 | 476 707.00 | | 374 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 089.00 | 448 693.00 | | 411 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 464.00 | 28 014.00 | | -36 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 676.00 | | 207 220.00 | 2 179 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 537.00 | 2 373 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 390.00 | 2 343 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 29 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 710.00 | | 203 003.00 | 2 152 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 239.00 | | 4 217.00 | 26 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 770.00 | 205 945.00 | 144.00 | 2 038 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018 954.00 | 202 395.00 | | 2 018 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | 3 550.00 | 144.00 | 19 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 026.00 | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | 2 587.00 | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 19 349.00 | 17 395.00 | | 19 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 584.00 | 6 088.00 | | 6 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 000.00 | 71 841.00 | | 41 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 999.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | 3 025.00 | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 234.00 | 14 296.00 | | 11 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 601.00 | 15 911.00 | | 25 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 547.00 | 97 911.00 | | 69 547.00 |