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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 9 676.00 | 349.00 | 10 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 811.00 | 50 544.00 | 10 267.00 | 60 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 555.00 | 1 195 271.00 | 367 284.00 | 1 562 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 423.00 | 1 255 491.00 | 406 933.00 | 1 662 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 081.00 | | 529 081.00 | 529 081.00 |
BZ Autres créances | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 546.00 | | 774 546.00 | 774 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 969.00 | 1 255 491.00 | 1 181 479.00 | 2 436 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 268.00 | -53 434.00 | | -1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 478.00 | 52 166.00 | | 138 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 804.00 | 56 580.00 | | 46 804.00 |
DL TOTAL (I) | 344 519.00 | 215 817.00 | | 344 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 614.00 | 394 053.00 | | 299 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 819.00 | 13 880.00 | | 53 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 192.00 | 225 013.00 | | 167 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 612.00 | 298 819.00 | | 312 612.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 6 447.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 960.00 | 938 212.00 | | 836 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 479.00 | 1 154 029.00 | | 1 181 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 960.00 | 745 239.00 | | 836 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 835.00 | | 2 751 835.00 | 2 751 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 835.00 | | 2 751 835.00 | 2 751 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 081.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 776.00 | 56 533.00 | | 61 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 776.00 | 56 533.00 | | 61 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 591.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 461.00 | 37 250.00 | | 10 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 496.00 | 37 841.00 | | 10 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 280.00 | 18 692.00 | | 51 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 333.00 | 3 034 989.00 | | 2 905 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 855.00 | 2 982 823.00 | | 2 766 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 478.00 | 52 166.00 | | 138 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 364.00 | | 104 154.00 | 1 753 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 095.00 | 1 662 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 095.00 | 1 623 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 205.00 | | 2 065.00 | 33 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 912.00 | | 101 549.00 | 1 716 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 540.00 | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 043.00 | 158 081.00 | 184 634.00 | 1 282 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 1 716.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 083.00 | 156 366.00 | 184 634.00 | 1 274 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 192.00 | 167 192.00 | | 167 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 529 081.00 | | | 529 081.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 614.00 | 299 614.00 | | 299 614.00 |
VI Groupe et associés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 703.00 | | | 169 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 858.00 | | | 190 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 702.00 | 649 702.00 | | 649 702.00 |
VW T.V.A. | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 960.00 | 836 960.00 | | 836 960.00 |