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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 738.00 | 1 000.00 | 3 517 738.00 | 3 518 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 975.00 | 1 000.00 | 3 609 975.00 | 3 610 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
CU Autres participations | 3 457 504.00 | | 3 457 504.00 | 3 457 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | -479 285.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 170.00 | 481 952.00 | | 299 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 225.00 | 1 832 055.00 | | 2 131 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 670.00 | 1 536 498.00 | | 1 138 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 039.00 | 248 240.00 | | 247 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 51 950.00 | | 67 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 078.00 | 23 740.00 | | 25 078.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 750.00 | 1 860 707.00 | | 1 478 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 975.00 | 3 692 762.00 | | 3 609 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 046.00 | 913 114.00 | | 676 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 244.00 | 617 187.00 | | 417 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 074.00 | 135 235.00 | | 118 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 170.00 | 481 952.00 | | 299 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 899.00 | | 119 902.00 | 3 630 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 064.00 | 3 517 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 064.00 | 3 518 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 899.00 | | 119 902.00 | 3 629 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 670.00 | 335 966.00 | 802 704.00 | 1 138 670.00 |
VI Groupe et associés | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 361.00 | | | 397 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 447.00 | 130 447.00 | | 130 447.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 750.00 | 676 046.00 | 802 704.00 | 1 478 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 459.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | 3 057.00 | | 2 271.00 |
ST Autres comptes | 7 363.00 | 7 811.00 | | 7 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 050.00 | 12 000.00 | | 12 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 2 459.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 158.00 | 29 778.00 | | 4 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 684.00 | 28 868.00 | | 27 684.00 |