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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 245.00 | 50 000.00 | 695 245.00 | 745 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 508.00 | 60 000.00 | 2 209 508.00 | 2 269 508.00 |
BT Marchandises | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 138 131.00 | | 138 131.00 | 138 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 074.00 | | 267 074.00 | 267 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 582.00 | 60 000.00 | 2 476 582.00 | 2 536 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 209 508.00 | | | 2 209 508.00 |
CU Autres participations | 1 523 987.00 | 10 000.00 | 1 513 987.00 | 1 523 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 544.00 | 242 544.00 | | 242 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 985 759.00 | 842 491.00 | | 985 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681.00 | 143 268.00 | | 156 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 986.00 | 1 245 305.00 | | 1 401 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 652.00 | 379 167.00 | | 276 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 744.00 | 438 629.00 | | 475 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 485.00 | 146 139.00 | | 181 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 714.00 | 146 804.00 | | 140 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 596.00 | 1 110 739.00 | | 1 074 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 582.00 | 2 356 045.00 | | 2 476 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 305 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 305 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 131.00 | 2 136.00 | | 229 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 453.00 | 467.00 | | 442 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 322.00 | 1 670.00 | | -213 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 681.00 | 143 268.00 | | 156 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 756.00 | | 41 011.00 | 2 492 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 259.00 | 2 269 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 259.00 | 2 269 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 756.00 | | 41 011.00 | 2 492 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 259.00 | | 264 259.00 | 324 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 259.00 | | 264 259.00 | 324 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 745 245.00 | | | 745 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 494.00 | 44 973.00 | 745 521.00 | 790 494.00 |