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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 478.00 | 22 983.00 | 13 495.00 | 36 478.00 |
040 Immobilisations financières | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 358.00 | 25 431.00 | 123 926.00 | 149 358.00 |
060 Stock marchandises | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
084 Disponibilités | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 366.00 | | 189 366.00 | 189 366.00 |
110 Total général Actif | 338 724.00 | 25 431.00 | 313 293.00 | 338 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 063.00 | 43 074.00 | | 407 063.00 |
230 Autres produits | 5 079.00 | 18.00 | | 5 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 142.00 | 43 093.00 | | 412 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 727.00 | 26 655.00 | | 201 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 909.00 | -4 303.00 | | -6 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 80 067.00 | 7 412.00 | | 80 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 381.00 | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 608.00 | 9 495.00 | | 95 608.00 |
252 Charges sociales | 19 152.00 | 1 975.00 | | 19 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 292.00 | 515.00 | | 5 292.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | 43.00 | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 895.00 | 42 175.00 | | 399 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 246.00 | 917.00 | | 12 246.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 130.00 | 36.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 22.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 45.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 946.00 | 823.00 | | 10 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |