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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 490.00 | 25 563.00 | 10 927.00 | 36 490.00 |
AP Constructions | 820 789.00 | 203 323.00 | 617 466.00 | 820 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 464.00 | 104 542.00 | 3 922.00 | 108 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 189.00 | 155 365.00 | 34 824.00 | 190 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 644.00 | 488 793.00 | 782 852.00 | 1 271 644.00 |
BT Marchandises | 285 116.00 | | 285 116.00 | 285 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
BZ Autres créances | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 346.00 | | 541 346.00 | 541 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 991.00 | 488 793.00 | 1 324 198.00 | 1 812 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DH Report à nouveau | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DL TOTAL (I) | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 462.00 | | | 806 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 645.00 | | | 379 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 298.00 | | | 1 227 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 198.00 | | | 1 324 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 298.00 | | | 1 227 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 185.00 | | 1 063 185.00 | 1 063 185.00 |
FG Production vendue services | 428 365.00 | | 428 365.00 | 428 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 550.00 | | 1 491 550.00 | 1 491 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 889.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 722.00 | | | 1 545 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 691.00 | | | 1 513 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 067.00 | | 29 912.00 | 1 248 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 1 271 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 1 155 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 354.00 | | 29 912.00 | 1 132 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 298.00 | 73 889.00 | 5 394.00 | 420 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 298.00 | 73 889.00 | 5 394.00 | 420 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 645.00 | 379 645.00 | | 379 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
UX Autres créances clients | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
VB T. V. A. | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 462.00 | 806 462.00 | | 806 462.00 |
VI Groupe et associés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 832.00 | 255 119.00 | 115 713.00 | 370 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 298.00 | 1 227 298.00 | | 1 227 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
ST Autres comptes | 547 274.00 | | | 547 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 777.00 | | | 156 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 505.00 | | | 683 505.00 |