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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 185.00 | 436 350.00 | 102 834.00 | 539 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
AN Terrains | 300 725.00 | | 300 725.00 | 300 725.00 |
AP Constructions | 2 116 215.00 | 711 082.00 | 1 405 133.00 | 2 116 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 466.00 | 157 639.00 | 61 826.00 | 219 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 506.00 | 726 189.00 | 668 317.00 | 1 394 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 963 875.00 | | 963 875.00 | 963 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 758.00 | 2 031 261.00 | 3 557 497.00 | 5 588 758.00 |
BT Marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 891 359.00 | | 15 891 359.00 | 15 891 359.00 |
BZ Autres créances | 8 117 850.00 | | 8 117 850.00 | 8 117 850.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 160 659.00 | | 24 160 659.00 | 24 160 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 417.00 | 2 031 261.00 | 27 718 156.00 | 29 749 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 136.00 | | | 1 698 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 884.00 | | | 853 884.00 |
DK Provisions réglementées | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 850.00 | | | 3 763 850.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 330.00 | | | 958 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 796.00 | | | 4 690 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632 096.00 | | | 4 632 096.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 606 735.00 | | | 13 606 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 904 306.00 | | | 23 904 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 718 156.00 | | | 27 718 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033 684.00 | | | 23 033 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 392.00 | 106 369.00 | 122 761.00 | 16 392.00 |
FG Production vendue services | 36 626 953.00 | 123 611.00 | 36 750 564.00 | 36 626 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 643 345.00 | 229 980.00 | 36 873 325.00 | 36 643 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 950 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 499 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 529 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 828 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 785.00 | | | 136 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 016 368.00 | | | 37 016 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 162 484.00 | | | 36 162 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 884.00 | | | 853 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 454.00 | | 1 198 492.00 | 4 504 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 188.00 | 5 588 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 068.00 | 4 994 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 723.00 | | 30 829.00 | 440 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 692.00 | | 1 160 163.00 | 3 948 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 482.00 | | 7 500.00 | 18 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 711.00 | 407 094.00 | 106 545.00 | 1 730 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 797.00 | 72 699.00 | | 299 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 056.00 | 331 399.00 | 106 545.00 | 1 370 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 536.00 | 23 550.00 | 47 979.00 | 80 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 005.00 | 50 000.00 | 27 005.00 | 27 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 541.00 | 73 550.00 | 74 984.00 | 107 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 27 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 550.00 | 47 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 796.00 | 4 690 796.00 | | 4 690 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 902.00 | 934 902.00 | | 934 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 682.00 | 982 682.00 | | 982 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 606 735.00 | 13 606 735.00 | | 13 606 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
UX Autres créances clients | 15 891 359.00 | | | 15 891 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 1 241 418.00 | | | 1 241 418.00 |
VC Groupe et associés | 6 811 748.00 | | | 6 811 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 330.00 | 87 708.00 | 377 640.00 | 958 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178 104.00 | 24 152 242.00 | 25 862.00 | 24 178 104.00 |
VW T.V.A. | 2 665 903.00 | 2 665 903.00 | | 2 665 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 900 506.00 | 23 029 884.00 | 377 640.00 | 23 900 506.00 |