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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 455.00 | 40 158.00 | 1 297.00 | 41 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 921.00 | 81 803.00 | 10 118.00 | 91 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 676.00 | 121 961.00 | 87 715.00 | 209 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 672.00 | 10 608.00 | 46 064.00 | 56 672.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 226.00 | | 248 226.00 | 248 226.00 |
CF Disponibilités | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 065.00 | 10 608.00 | 398 457.00 | 409 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 742.00 | 132 569.00 | 486 173.00 | 618 742.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 355 725.00 | | | 355 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DL TOTAL (I) | 390 235.00 | | | 390 235.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 173.00 | | | 486 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 038.00 | | 519 038.00 | 519 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 038.00 | | 519 038.00 | 519 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 906.00 | | | 560 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 811.00 | | | 534 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 687.00 | 24.00 | 710.00 | 241 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 53 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 745.00 | 209 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 653.00 | 133 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 976.00 | 24.00 | | 22 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 319.00 | | 710.00 | 165 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 617.00 | 17 596.00 | 32 252.00 | 136 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 617.00 | 17 596.00 | 32 252.00 | 136 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 308.00 | 10 608.00 | 14 308.00 | 14 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 308.00 | 10 608.00 | 14 308.00 | 14 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 308.00 | 30 608.00 | 34 308.00 | 14 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 608.00 | 14 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VP Divers | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 179.00 | 68 879.00 | 2 300.00 | 71 179.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |