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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AP Constructions | 63 272.00 | 48 006.00 | 15 265.00 | 63 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 853.00 | 90 507.00 | 26 346.00 | 116 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 147.00 | 307 824.00 | 104 323.00 | 412 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 349.00 | 448 447.00 | 157 902.00 | 606 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 065.00 | | 195 065.00 | 195 065.00 |
BZ Autres créances | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 796.00 | | 396 796.00 | 396 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 146.00 | 448 447.00 | 554 698.00 | 1 003 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CU Autres participations | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 88 234.00 | 74 684.00 | | 88 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 326.00 | 56 671.00 | | 67 326.00 |
DL TOTAL (I) | 178 661.00 | 154 454.00 | | 178 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 705.00 | 245 403.00 | | 143 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 461.00 | 19 766.00 | | 39 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | 3 469.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 793.00 | 78 933.00 | | 105 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 400.00 | 44 886.00 | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 037.00 | 392 458.00 | | 376 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 698.00 | 546 912.00 | | 554 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 661.00 | 54 786.00 | | 393 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 551.00 | 54 786.00 | | 391 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 652.00 | 234 738.00 | 914.00 | 235 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 359.00 | 317 617.00 | 57 742.00 | 375 359.00 |