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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 944.00 | 200 000.00 | 1 358 944.00 | 1 558 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
BZ Autres créances | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 523.00 | 200 000.00 | 1 451 523.00 | 1 651 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 558 944.00 | 200 000.00 | 1 358 944.00 | 1 558 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 038.00 | 918 038.00 | | 918 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 950.00 | 30 332.00 | | 35 950.00 |
DH Report à nouveau | 35 095.00 | 34 847.00 | | 35 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 471.00 | 112 358.00 | | 198 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 976.00 | 1 095 997.00 | | 1 187 976.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 550.00 | 251 598.00 | | 172 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 22 705.00 | | 25 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 984.00 | 3 435.00 | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 61 561.00 | 41 089.00 | | 61 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 535.00 | 318 827.00 | | 263 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 523.00 | 1 414 824.00 | | 1 451 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | -315.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 359.00 | 176 270.00 | | 268 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 888.00 | 63 912.00 | | 69 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 471.00 | 112 358.00 | | 198 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 442.00 | | 15 502.00 | 1 543 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 442.00 | | 15 502.00 | 1 543 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 561.00 | 38 543.00 | 23 018.00 | 61 561.00 |
UX Autres créances clients | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 566.00 | 70 615.00 | 21 951.00 | 92 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 535.00 | 240 517.00 | 23 018.00 | 263 535.00 |