| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 889.00 | 183 889.00 | | 183 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 908.00 | 99 578.00 | 5 330.00 | 104 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 391 017.00 | 6 568 253.00 | 822 763.00 | 7 391 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 386.00 | 53 119.00 | 152 268.00 | 205 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251 354.00 | 375.00 | 6 250 979.00 | 6 251 354.00 |
BZ Autres créances | 605 089.00 | | 605 089.00 | 605 089.00 |
CF Disponibilités | 1 440 605.00 | | 1 440 605.00 | 1 440 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 823.00 | | 434 823.00 | 434 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 254 874.00 | 53 494.00 | 12 201 381.00 | 12 254 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 645 891.00 | 6 621 747.00 | 13 024 144.00 | 19 645 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | 3 264 448.00 | 3 365 063.00 | | 3 264 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 257.00 | -100 615.00 | | 176 257.00 |
DK Provisions réglementées | | 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 524 581.00 | 3 348 477.00 | | 3 524 581.00 |
DP Provisions pour risques | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007 473.00 | 5 381 898.00 | | 8 007 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 858.00 | 202 097.00 | | 233 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 020.00 | 15 770.00 | | 26 020.00 |
EA Autres dettes | 540 717.00 | 1 478 222.00 | | 540 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 546.00 | | | 611 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 024 144.00 | 10 444 105.00 | | 13 024 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 734 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 753 666.00 | |
FM Production stockée | | | 41 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 420 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 118.00 | |
GE Autres charges | | | 11 104 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 349 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 153.00 | 3 926.00 | | 130 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 53 720.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 344.00 | -49 794.00 | | 125 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 257.00 | -100 614.00 | | 176 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 22.00 | 8.00 | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 22.00 | 8.00 | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 152.00 | 455.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | 152.00 | 455.00 | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |