| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 2 712.00 | 763.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 785.00 | 14 661.00 | 3 125.00 | 17 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 894.00 | 98 128.00 | 3 766.00 | 101 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 175.00 | 115 501.00 | 305 674.00 | 421 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BN En cours de production de biens | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 793.00 | 7 535.00 | 212 257.00 | 219 793.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 164 628.00 | | 164 628.00 | 164 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 488.00 | 7 535.00 | 412 953.00 | 420 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 663.00 | 123 036.00 | 718 627.00 | 841 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DH Report à nouveau | 110 995.00 | 95 184.00 | | 110 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 504.00 | 15 811.00 | | 64 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785.00 | 1 130.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 371 499.00 | 307 340.00 | | 371 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | 6 788.00 | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 64 095.00 | | 70 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 848.00 | 55 272.00 | | 92 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 037.00 | 180 037.00 | | 162 037.00 |
EA Autres dettes | 11 989.00 | 11 733.00 | | 11 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 127.00 | 319 474.00 | | 347 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 627.00 | 626 814.00 | | 718 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 127.00 | 319 474.00 | | 347 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 681.00 | | 575 681.00 | 575 681.00 |
FG Production vendue services | 353 468.00 | | 353 468.00 | 353 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 150.00 | | 929 150.00 | 929 150.00 |
FM Production stockée | | | -11 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | 910.00 | | 4 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 858.00 | 19 800.00 | | 19 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 777.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 1 082.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 1 859.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 247.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 293.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 1 565.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | -295.00 | | 22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 019.00 | 762 063.00 | | 936 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 515.00 | 746 252.00 | | 871 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 504.00 | 15 811.00 | | 64 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 005.00 | 30 291.00 | | 33 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 632.00 | | 3 543.00 | 417 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 302.00 | | 870.00 | 95 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 078.00 | | 2 602.00 | 117 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 252.00 | | 71.00 | 205 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 168.00 | 4 333.00 | | 111 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 107.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 563.00 | 4 226.00 | | 108 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 332.00 | 2 236.00 | 33.00 | 5 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 332.00 | 2 236.00 | 33.00 | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | 2 236.00 | 33.00 | 5 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 037.00 | 162 037.00 | | 162 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 210 790.00 | | | 210 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VP Divers | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 316.00 | 235 737.00 | 3 579.00 | 239 316.00 |
VW T.V.A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 127.00 | 347 127.00 | | 347 127.00 |