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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 534.00 | | 447 534.00 | 447 534.00 |
BZ Autres créances | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 475.00 | | 525 475.00 | 525 475.00 |
CU Autres participations | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 146 091.00 | 157 921.00 | | 146 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 001.00 | -11 831.00 | | -5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 358 890.00 | 363 891.00 | | 358 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 182.00 | 119 454.00 | | 137 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 344.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 495.00 | 23 580.00 | | 24 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 585.00 | 147 378.00 | | 166 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 475.00 | 511 269.00 | | 525 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 585.00 | 147 378.00 | | 166 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 001.00 | 151 831.00 | | 155 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 001.00 | -11 831.00 | | -5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 534.00 | | | 447 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 534.00 | | | 447 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 315.00 | 73 163.00 | 152.00 | 73 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 107.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | 1 725.00 | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 13 252.00 | 13 254.00 | | 13 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 134.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 901.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | 2 008.00 | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016.00 | 1 100.00 | | 1 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 563.00 | 15 112.00 | | 16 563.00 |