| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
AH Fonds commercial | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 008.00 | 16 392.00 | 6 616.00 | 23 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 768.00 | 105 590.00 | 15 178.00 | 120 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 999.00 | 141 643.00 | 133 355.00 | 274 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 175.00 | | 189 175.00 | 189 175.00 |
BN En cours de production de biens | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 597.00 | 1 801.00 | 226 795.00 | 228 597.00 |
BZ Autres créances | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 108.00 | 1 801.00 | 593 307.00 | 595 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 107.00 | 143 445.00 | 726 662.00 | 870 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 214 161.00 | 213 032.00 | | 214 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | 1 129.00 | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 293 741.00 | 291 161.00 | | 293 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 547.00 | 147 422.00 | | 142 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 4 660.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 935.00 | 169 546.00 | | 158 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 576.00 | 115 103.00 | | 119 576.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 921.00 | 436 730.00 | | 432 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 662.00 | 728 791.00 | | 726 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 840.00 | | 39 870.00 | 247 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 352.00 | 17 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 712.00 | 274 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 143 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 820.00 | | 11 315.00 | 132 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | 28 555.00 | 1 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 760.00 | 6 243.00 | 360.00 | 135 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 099.00 | 6 243.00 | 360.00 | 116 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | | 2 379.00 | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 180.00 | | 2 379.00 | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | | 3 279.00 | 5 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
UX Autres créances clients | 220 705.00 | | | 220 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 020.00 | 12 933.00 | 23 087.00 | 36 020.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VP Divers | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 295.00 | 289 863.00 | 25 433.00 | 315 295.00 |
VW T.V.A. | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 921.00 | 409 834.00 | 23 087.00 | 432 921.00 |