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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 281.00 | 26 324.00 | 957.00 | 27 281.00 |
AH Fonds commercial | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 21 245.00 | 3 562.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 215.00 | 67 275.00 | 71 940.00 | 139 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 637.00 | 114 845.00 | 95 792.00 | 210 637.00 |
BN En cours de production de biens | 2 289 608.00 | | 2 289 608.00 | 2 289 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 381.00 | 26 911.00 | 294 469.00 | 321 381.00 |
BZ Autres créances | 765 741.00 | | 765 741.00 | 765 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 1 158 730.00 | | 1 158 730.00 | 1 158 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 949.00 | | 498 949.00 | 498 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 625.00 | 26 911.00 | 5 038 714.00 | 5 065 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 262.00 | 141 756.00 | 5 134 506.00 | 5 276 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 698 567.00 | | | 698 567.00 |
DH Report à nouveau | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
DL TOTAL (I) | 847 622.00 | | | 847 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169 011.00 | | | 3 169 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 275.00 | | | 766 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 323.00 | | | 243 323.00 |
EA Autres dettes | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 883.00 | | | 4 286 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 506.00 | | | 5 134 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 256.00 | | | 1 079 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 982.00 | | | 170 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 144.00 | 19 517.00 | 19 816.00 | 115 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 421.00 | 1 453.00 | 7 550.00 | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 723.00 | 18 064.00 | 12 266.00 | 82 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 276.00 | 766 276.00 | | 766 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 890.00 | 9 274.00 | 38 616.00 | 47 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 949.00 | | | 498 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 253.00 | 1 586 072.00 | 9 181.00 | 1 595 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 872.00 | 1 079 257.00 | 38 616.00 | 1 117 872.00 |