| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 997.00 | 89 042.00 | 3 956.00 | 92 997.00 |
BF Prêts | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 3 172.00 | 11 228.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 861.00 | 92 214.00 | 933 647.00 | 1 025 861.00 |
BT Marchandises | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 379.00 | | 269 379.00 | 269 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 241.00 | 92 214.00 | 1 203 027.00 | 1 295 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 355 740.00 | 271 052.00 | | 355 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 970.00 | 84 688.00 | | 106 970.00 |
DL TOTAL (I) | 503 409.00 | 396 440.00 | | 503 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 842.00 | 242 493.00 | | 159 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 014.00 | 330 161.00 | | 350 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 137.00 | 122 184.00 | | 151 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 730.00 | 52 208.00 | | 35 730.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 2 218.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 617.00 | 749 264.00 | | 699 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 027.00 | 1 145 704.00 | | 1 203 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 907.00 | 595 776.00 | | 618 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 112.00 | 17 492.00 | | 6 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 037.00 | | 34 706.00 | 992 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 132 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 1 025 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 458.00 | | 539.00 | 92 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 579.00 | | 34 167.00 | 99 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 384.00 | 1 657.00 | | 87 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 384.00 | 1 657.00 | | 87 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 31 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UP Prêts | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 730.00 | 73 020.00 | 80 710.00 | 153 730.00 |
VI Groupe et associés | 350 014.00 | 350 014.00 | | 350 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 818.00 | 157 818.00 | | 157 818.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 617.00 | 618 907.00 | 80 710.00 | 699 617.00 |