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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 10 968.00 | 1 703.00 | 12 672.00 |
AH Fonds commercial | 913 400.00 | | 913 400.00 | 913 400.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 67 744.00 | 2 255.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 115.00 | 218 146.00 | 7 968.00 | 226 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 220.00 | 433 553.00 | 34 666.00 | 468 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 127.00 | 730 412.00 | 960 714.00 | 1 691 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BZ Autres créances | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CF Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 048.00 | 730 412.00 | 1 044 635.00 | 1 775 048.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
DH Report à nouveau | -255 318.00 | | | -255 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 518.00 | | | -108 518.00 |
DL TOTAL (I) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 452.00 | | | 201 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 534.00 | | | 625 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 475.00 | | | 1 022 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 635.00 | | | 1 044 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 255.00 | | | 861 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 830.00 | | 651 830.00 | 651 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 830.00 | | 651 830.00 | 651 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 289.00 | | | 670 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 808.00 | | | 778 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 518.00 | | | -108 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 358.00 | | | 1 681 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 567.00 | | | 754 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 994.00 | 27 419.00 | | 702 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | 2 608.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 634.00 | 24 811.00 | | 694 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 797.00 | | 7 797.00 | 10 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 797.00 | | 7 797.00 | 10 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 535.00 | 625 535.00 | | 625 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 891.00 | 41 343.00 | 158 548.00 | 199 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 343.00 | 53 773.00 | 570.00 | 54 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 803.00 | 861 255.00 | 158 548.00 | 1 019 803.00 |