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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 068.00 | 24 543.00 | 526.00 | 25 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 369.00 | 29 774.00 | 6 595.00 | 36 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 438.00 | 54 316.00 | 1 402 121.00 | 1 456 438.00 |
BT Marchandises | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 879.00 | 54 316.00 | 1 530 563.00 | 1 584 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 610 185.00 | 530 180.00 | | 610 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 972.00 | 80 005.00 | | 75 972.00 |
DL TOTAL (I) | 687 257.00 | 611 285.00 | | 687 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 334.00 | 611 550.00 | | 594 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 995.00 | 198 136.00 | | 142 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 886.00 | 91 191.00 | | 79 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | 22 980.00 | | 25 988.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 306.00 | 923 960.00 | | 843 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 563.00 | 1 535 245.00 | | 1 530 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 355.00 | 431 010.00 | | 407 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 836.00 | 13 507.00 | | 42 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 980.00 | | 1 357 980.00 | 1 357 980.00 |
FG Production vendue services | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 554.00 | | 1 392 554.00 | 1 392 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | 2 586.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | 27 668.00 | | 25 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 144.00 | 1 355 605.00 | | 1 394 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 172.00 | 1 275 600.00 | | 1 318 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 972.00 | 80 005.00 | | 75 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 982.00 | | | 1 458 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 1 456 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 61 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 881.00 | 2 981.00 | 2 545.00 | 53 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 881.00 | 2 981.00 | 2 545.00 | 53 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 979.00 | 102 028.00 | 435 951.00 | 537 979.00 |
VI Groupe et associés | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 306.00 | 407 355.00 | 435 951.00 | 843 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 510.00 | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 823.00 | 17 771.00 | | 16 823.00 |
ST Autres comptes | 30 227.00 | 30 215.00 | | 30 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 304.00 | 28 844.00 | | 30 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 825.00 | 9 396.00 | | 7 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 1 358.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | 2 868.00 | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 173.00 | 64 797.00 | | 65 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 070.00 | 53 866.00 | | 54 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 179.00 | 86 226.00 | | 85 179.00 |