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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 789.00 | 50 465.00 | 49 324.00 | 99 789.00 |
BZ Autres créances | 261 485.00 | 16 000.00 | 245 485.00 | 261 485.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 564.00 | 16 000.00 | 245 564.00 | 261 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 352.00 | 66 465.00 | 294 887.00 | 361 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 99 489.00 | 50 465.00 | 49 024.00 | 99 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
DG Autres réserves | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | -11 693.00 | -18 608.00 | | -11 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 004.00 | 6 915.00 | | -34 004.00 |
DK Provisions réglementées | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 35 334.00 | 69 338.00 | | 35 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 882.00 | 164 007.00 | | 205 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 671.00 | 46 439.00 | | 53 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 554.00 | 210 665.00 | | 259 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 887.00 | 280 003.00 | | 294 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 554.00 | 210 665.00 | | 259 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 151.00 | 6 323.00 | | 7 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 78.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 78.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -78.00 | | -1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 246.00 | 90 760.00 | | 35 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 251.00 | 83 845.00 | | 69 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 004.00 | 6 915.00 | | -34 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 504 650.00 | | | 504 650.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 359.00 | 10 641.00 | | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 824.00 | 10 641.00 | | 55 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 060.00 | 10 641.00 | | 64 060.00 |
UG ‐ Financières | | 10 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VC Groupe et associés | 212 944.00 | | | 212 944.00 |
VI Groupe et associés | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 785.00 | 261 785.00 | | 261 785.00 |
VW T.V.A. | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 553.00 | 259 553.00 | | 259 553.00 |