| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 066.00 | 36 309.00 | 60 757.00 | 97 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 196.00 | 37 509.00 | 179 687.00 | 217 196.00 |
BT Marchandises | 247 459.00 | | 247 459.00 | 247 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
BZ Autres créances | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CF Disponibilités | 229 127.00 | | 229 127.00 | 229 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 093.00 | | 749 093.00 | 749 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 288.00 | 37 509.00 | 928 779.00 | 966 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 175.00 | | | 245 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 266 569.00 | | | 266 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 430.00 | | | 520 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 210.00 | | | 662 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 779.00 | | | 928 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 210.00 | | | 662 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 149.00 | 726 674.00 | 2 847 822.00 | 2 121 149.00 |
FG Production vendue services | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 683.00 | 726 674.00 | 2 865 357.00 | 2 138 683.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 451.00 | | | 2 865 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 857.00 | | | 2 852 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 282.00 | | 9 731.00 | 202 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 052.00 | | 1 031.00 | 92 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 230.00 | | 8 700.00 | 72 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 860.00 | 9 649.00 | | 27 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | 9 649.00 | | 27 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 430.00 | 520 430.00 | | 520 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
UX Autres créances clients | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VB T. V. A. | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 438.00 | 272 508.00 | 80 930.00 | 353 438.00 |
VW T.V.A. | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 210.00 | 662 210.00 | | 662 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
ST Autres comptes | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 602.00 | | | 427 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 210.00 | | | 240 210.00 |