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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 644.00 | 765.00 | 879.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 202.00 | 381.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 275.00 | 967.00 | 331 308.00 | 332 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 305 393.00 | | 305 393.00 | 305 393.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 640.00 | | 313 640.00 | 313 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 915.00 | 967.00 | 644 948.00 | 645 915.00 |
CU Autres participations | 330 049.00 | | 330 049.00 | 330 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 294.00 | | | 161 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DK Provisions réglementées | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 222 345.00 | | | 222 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 230.00 | | | 237 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 603.00 | | | 422 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 948.00 | | | 644 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 275.00 | | | 332 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 049.00 | | | 330 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 360.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 360.00 | | 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 907.00 | 2 666.00 | | 12 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 907.00 | 2 666.00 | | 12 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 482.00 | 179 482.00 | | 179 482.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 724.00 | 19 192.00 | 85 781.00 | 235 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 694.00 | | | 304 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 766.00 | 308 766.00 | | 308 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 603.00 | 206 071.00 | 85 781.00 | 422 603.00 |