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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 587.00 | 27 130.00 | 45 457.00 | 72 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 730.00 | 17 877.00 | 16 852.00 | 34 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 640.00 | 60 940.00 | 309 700.00 | 370 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 729.00 | | 504 729.00 | 504 729.00 |
BZ Autres créances | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 666.00 | | 556 666.00 | 556 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 306.00 | 60 940.00 | 866 366.00 | 927 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 189 651.00 | | | 189 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
DL TOTAL (I) | 342 788.00 | | | 342 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 595.00 | | | 248 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 578.00 | | | 523 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 366.00 | | | 866 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 653.00 | | | 488 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 082.00 | | | 170 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 710.00 | | 47 930.00 | 322 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 947.00 | | | 232 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 387.00 | | 46 930.00 | 60 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | 1 000.00 | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 371.00 | 18 569.00 | | 42 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 622.00 | 1 364.00 | | 11 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 802.00 | 17 205.00 | | 27 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 468.00 | 159 468.00 | | 159 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 504 729.00 | | | 504 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 376.00 | 213 451.00 | 34 925.00 | 248 376.00 |
VI Groupe et associés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 258.00 | 556 666.00 | 8 592.00 | 565 258.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 578.00 | 488 653.00 | 34 925.00 | 523 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
ST Autres comptes | 315 734.00 | | | 315 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 379 912.00 | | | 379 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 888.00 | | | 868 888.00 |