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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 984.00 | 233 440.00 | 48 543.00 | 281 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 297.00 | 283 010.00 | 328 287.00 | 611 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 669.00 | 517 375.00 | 383 293.00 | 900 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BT Marchandises | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 730.00 | 2 077.00 | 101 653.00 | 103 730.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CF Disponibilités | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 681.00 | 2 077.00 | 243 604.00 | 245 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 351.00 | 519 452.00 | 626 898.00 | 1 146 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 748.00 | | | 334 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 594.00 | | | 559 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 898.00 | | | 626 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 040.00 | | | 503 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 095.00 | | 1 325 095.00 | 1 325 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 095.00 | | 1 325 095.00 | 1 325 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 579.00 | | | 1 334 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 033.00 | | | 1 325 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 556.00 | | | 896 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 169.00 | | | 889 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 933.00 | 44 254.00 | 811.00 | 473 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 12.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 021.00 | 44 242.00 | 811.00 | 473 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 853.00 | 15 300.00 | 56 554.00 | 71 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 071.00 | 122 661.00 | 17 410.00 | 140 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 595.00 | 503 041.00 | 56 554.00 | 559 595.00 |