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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 803.00 | 217.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 747.00 | 13 456.00 | 8 291.00 | 21 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 408.00 | 9 790.00 | 20 618.00 | 30 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 497.00 | 24 050.00 | 29 447.00 | 53 497.00 |
BN En cours de production de biens | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BT Marchandises | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 580.00 | 24 050.00 | 137 530.00 | 161 580.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 784.00 | | 543 784.00 | 543 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 784.00 | | 543 784.00 | 543 784.00 |
FM Production stockée | | | -59 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 055.00 | | | 486 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 339.00 | | | 480 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 657.00 | | 3 882.00 | 51 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 53 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 52 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 317.00 | | 3 882.00 | 50 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 11 421.00 | 625.00 | 13 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 340.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | 11 081.00 | 625.00 | 12 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
UX Autres créances clients | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 936.00 | 63 706.00 | | 125 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
ST Autres comptes | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 978.00 | | | 143 978.00 |