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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 402.00 | 1 122.00 | 280.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 282.00 | 1 122.00 | 1 752 160.00 | 1 753 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 866.00 | 1 122.00 | 1 801 744.00 | 1 802 866.00 |
CU Autres participations | 1 751 880.00 | | 1 751 880.00 | 1 751 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 901.00 | 81 087.00 | | 163 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 565.00 | 82 815.00 | | 87 565.00 |
DK Provisions réglementées | 657.00 | 457.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 253 223.00 | 165 458.00 | | 253 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 592.00 | 169 815.00 | | 584 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 386.00 | 191 313.00 | | 922 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 597.00 | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 891.00 | 13 159.00 | | 32 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 521.00 | 382 883.00 | | 1 548 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 744.00 | 548 341.00 | | 1 801 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 593.00 | | | 315 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 361.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -361.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 299.00 | 31 004.00 | | 33 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 150 000.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 435.00 | 67 185.00 | | 68 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 565.00 | 82 815.00 | | 87 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 302.00 | | 1 249 980.00 | 503 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 900.00 | | 1 249 980.00 | 501 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 280.00 | | 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841.00 | 280.00 | | 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457.00 | 200.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 200.00 | | 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 156.00 | 156.00 | 200 000.00 | 749 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 069.00 | 100 140.00 | 355 357.00 | 584 069.00 |
VI Groupe et associés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VW T.V.A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 521.00 | 315 593.00 | 555 357.00 | 1 548 521.00 |