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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 250.00 | | 280 250.00 | 280 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 179.00 | 7 448.00 | 18 731.00 | 26 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 120.00 | 11 739.00 | 302 381.00 | 314 120.00 |
BT Marchandises | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 045.00 | 11 739.00 | 383 306.00 | 395 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
DL TOTAL (I) | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 306.00 | | | 383 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 221.00 | | | 168 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 423.00 | | 420 423.00 | 420 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 423.00 | | 420 423.00 | 420 423.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 435.00 | | | 420 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 608.00 | | | 379 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 944.00 | | 16 066.00 | 302 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 314 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 30 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 294.00 | | 16 066.00 | 19 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 428.00 | 5 180.00 | 3 868.00 | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | 5 180.00 | 3 868.00 | 10 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 695.00 | 34 882.00 | 100 813.00 | 135 695.00 |
VI Groupe et associés | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 034.00 | 168 221.00 | 100 813.00 | 269 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
ST Autres comptes | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 273.00 | | | 81 273.00 |