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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 9 899.00 | 17 708.00 | 27 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 607.00 | 9 899.00 | 923 708.00 | 933 607.00 |
BT Marchandises | 124 204.00 | | 124 204.00 | 124 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 257.00 | | 266 257.00 | 266 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 865.00 | 9 899.00 | 1 189 966.00 | 1 199 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 792.00 | 36 772.00 | | 130 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 464.00 | 94 020.00 | | 90 464.00 |
DL TOTAL (I) | 331 256.00 | 240 792.00 | | 331 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 846.00 | 751 692.00 | | 693 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | 38 188.00 | | 34 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 273.00 | 74 388.00 | | 102 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 010.00 | 32 066.00 | | 28 010.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 565.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 710.00 | 896 899.00 | | 858 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 966.00 | 1 137 691.00 | | 1 189 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 764.00 | 211 431.00 | | 234 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 385.00 | | 8 222.00 | 925 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | | 8 222.00 | 19 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 5 395.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 5 395.00 | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 846.00 | 69 900.00 | 296 122.00 | 693 846.00 |
VI Groupe et associés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 710.00 | 234 764.00 | 296 122.00 | 858 710.00 |