| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 049 600.00 | | 2 049 600.00 | 2 049 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 675.00 | 58 243.00 | 91 432.00 | 149 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 458.00 | 1 609.00 | 49 850.00 | 51 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 733.00 | 59 851.00 | 2 190 882.00 | 2 250 733.00 |
BT Marchandises | 255 319.00 | | 255 319.00 | 255 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BZ Autres créances | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CF Disponibilités | 130 969.00 | | 130 969.00 | 130 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 607.00 | | 430 607.00 | 430 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 340.00 | 59 851.00 | 2 621 489.00 | 2 681 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
DH Report à nouveau | | -92 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 588.00 | 178 009.00 | | 104 588.00 |
DL TOTAL (I) | 400 085.00 | 295 497.00 | | 400 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 496.00 | 1 604 190.00 | | 1 462 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 251.00 | 456 679.00 | | 430 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 869.00 | 215 913.00 | | 238 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 105.00 | 105 075.00 | | 87 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 404.00 | 2 384 540.00 | | 2 221 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 489.00 | 2 680 037.00 | | 2 621 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 286.00 | | | 2 244 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 228.00 | | | 143 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 548.00 | 22 694.00 | | 35 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | 22 694.00 | | 35 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 869.00 | 238 869.00 | | 238 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 145.00 | 894.00 | 430 251.00 | 431 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 496.00 | 146 024.00 | 609 739.00 | 1 462 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577.00 | 44 319.00 | 51 458.00 | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 404.00 | 474 682.00 | 1 039 989.00 | 2 221 404.00 |