| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 196 685.00 | 1 513 315.00 | 1 710 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | 196 685.00 | 1 703 315.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 739.00 | 196 685.00 | 1 771 054.00 | 1 967 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 178.00 | -288 956.00 | | -240 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 709.00 | 48 778.00 | | 51 709.00 |
DL TOTAL (I) | -178 468.00 | -230 178.00 | | -178 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 496.00 | 1 953 506.00 | | 1 838 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 236.00 | 108 625.00 | | 109 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 080.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 523.00 | 2 063 211.00 | | 1 949 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 054.00 | 1 833 033.00 | | 1 771 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 141.00 | 209 336.00 | | 209 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 432.00 | 160 558.00 | | 157 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 709.00 | 48 778.00 | | 51 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 875.00 | 75 810.00 | | 120 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 875.00 | 75 810.00 | | 120 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 484.00 | 118 835.00 | 516 512.00 | 1 837 484.00 |
VI Groupe et associés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 523.00 | 183 374.00 | 516 512.00 | 1 949 523.00 |