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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 736.00 | 6 927.00 | 7 072 808.00 | 7 079 736.00 |
BZ Autres créances | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
CF Disponibilités | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 853.00 | | 166 853.00 | 166 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 589.00 | 6 927.00 | 7 239 662.00 | 7 246 589.00 |
CU Autres participations | 7 072 808.00 | | 7 072 808.00 | 7 072 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 400.00 | | | 900 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 113.00 | | | 502 113.00 |
DK Provisions réglementées | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 683.00 | | | 1 498 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 142.00 | | | 5 733 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 979.00 | | | 5 740 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 662.00 | | | 7 239 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 309.00 | | | 586 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 381.00 | | | -16 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 615.00 | | | -55 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 612.00 | | | 619 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 113.00 | | | 502 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 736.00 | | | 7 079 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 079 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072 809.00 | | | 7 072 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 1 088.00 | | 5 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840.00 | 1 088.00 | | 5 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 214.00 | 15 599.00 | | 26 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 214.00 | 15 599.00 | | 26 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733 142.00 | 578 472.00 | 2 928 762.00 | 5 733 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 350.00 | | | 467 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 979.00 | 586 309.00 | 2 928 762.00 | 5 740 979.00 |