| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 289.00 | 9 711.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 2 289.00 | 9 711.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
072 Créances – Autres | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
084 Disponibilités | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 393.00 | | 197 393.00 | 197 393.00 |
110 Total général Actif | 209 393.00 | 2 289.00 | 207 104.00 | 209 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 161.00 | | | 419 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 523.00 | | | 500 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 239.00 | | | 332 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
252 Charges sociales | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 639.00 | | | 484 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |