| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 660 865.00 | | 113 660 865.00 | 113 660 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 908.00 | | 2 189 908.00 | 2 189 908.00 |
BZ Autres créances | 16 019 060.00 | | 16 019 060.00 | 16 019 060.00 |
CF Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 223 803.00 | | 18 223 803.00 | 18 223 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 884 668.00 | | 131 884 668.00 | 131 884 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 555 092.00 | | | 1 555 092.00 |
CU Autres participations | 113 659 075.00 | | 113 659 075.00 | 113 659 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 660 998.00 | 47 660 998.00 | | 37 660 998.00 |
DH Report à nouveau | -3 978 471.00 | -330 260.00 | | -3 978 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 810 974.00 | -3 648 211.00 | | -2 810 974.00 |
DL TOTAL (I) | 30 871 553.00 | 43 682 527.00 | | 30 871 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 756.00 | 14 645.00 | | 27 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 756.00 | 14 645.00 | | 27 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 062 767.00 | 88 968 862.00 | | 94 062 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858 558.00 | 5 756 513.00 | | 6 858 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 856.00 | 47 387.00 | | 63 856.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 7 373.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 985 359.00 | 94 780 136.00 | | 100 985 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 884 668.00 | 138 477 308.00 | | 131 884 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 985 359.00 | 6 953 990.00 | | 100 985 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 476 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 665 479.00 | -1 589 676.00 | | -1 665 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 267.00 | 306 473.00 | | 207 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 241.00 | 3 954 684.00 | | 3 018 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 810 974.00 | -3 648 211.00 | | -2 810 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 359 075.00 | | 1 790.00 | 135 359 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 700 000.00 | 113 660 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700 000.00 | 113 660 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 359 075.00 | | 1 790.00 | 135 359 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 645.00 | 13 111.00 | | 14 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 645.00 | 13 111.00 | | 14 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858 557.00 | 6 858 557.00 | | 6 858 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 907.00 | | | 2 189 907.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VC Groupe et associés | 15 775 201.00 | | | 15 775 201.00 |
VI Groupe et associés | 94 062 766.00 | 94 062 766.00 | | 94 062 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 774.00 | | | 220 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 212 621.00 | 16 655 739.00 | 1 556 882.00 | 18 212 621.00 |
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 985 358.00 | 100 985 358.00 | | 100 985 358.00 |