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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 714.00 | 5 749.00 | 74 965.00 | 80 714.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 934.00 | 5 749.00 | 156 185.00 | 161 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
084 Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
110 Total général Actif | 196 757.00 | 5 749.00 | 191 008.00 | 196 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -953.00 | | | -953.00 |
242 Autres charges externes. | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
252 Charges sociales | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 869.00 | | | -42 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 677.00 | | | 677.00 |