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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 255.00 | 36 430.00 | 12 825.00 | 49 255.00 |
AH Fonds commercial | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 918.00 | 24 823.00 | 6 095.00 | 30 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 37 382.00 | 10 220.00 | 47 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 671.00 | 98 634.00 | 844 037.00 | 942 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 602 616.00 | | 602 616.00 | 602 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 158.00 | 40 270.00 | 310 888.00 | 351 158.00 |
BZ Autres créances | 1 404 350.00 | | 1 404 350.00 | 1 404 350.00 |
CF Disponibilités | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 507.00 | 40 270.00 | 2 445 237.00 | 2 485 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 178.00 | 138 904.00 | 3 289 274.00 | 3 428 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
CU Autres participations | 811 785.00 | | 811 785.00 | 811 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 940 180.00 | 1 076 480.00 | | 940 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 627.00 | -136 301.00 | | 166 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 274.00 | 1 191 647.00 | | 1 358 274.00 |
DP Provisions pour risques | 49 925.00 | 52 936.00 | | 49 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 925.00 | 52 936.00 | | 49 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 810.00 | 780 702.00 | | 428 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 424.00 | 232 272.00 | | 178 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 823.00 | 805 742.00 | | 972 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 325.00 | 281 411.00 | | 284 325.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 133 045.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 074.00 | 2 233 172.00 | | 1 881 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 274.00 | 3 477 755.00 | | 3 289 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 841.00 | 1 849 453.00 | | 1 512 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 307 368.00 | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 531 255.00 | 221 269.00 | 13 752 524.00 | 13 531 255.00 |
FD Production vendue biens | 166 518.00 | 6 350.00 | 172 868.00 | 166 518.00 |
FG Production vendue services | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 727 548.00 | 227 619.00 | 13 955 167.00 | 13 727 548.00 |
FM Production stockée | | | -116 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 009 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 873 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 804 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 559.00 | 6 530.00 | | 166 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 425.00 | 8 072.00 | | 7 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 700.00 | 41 384.00 | | 205 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 752.00 | 41 384.00 | | 210 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 592.00 | 5 262.00 | | 161 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 982.00 | 56 853.00 | | 78 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 551.00 | 62 115.00 | | 286 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 799.00 | -20 731.00 | | -75 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 108.00 | 12 577 498.00 | | 14 320 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 153 481.00 | 12 713 799.00 | | 14 153 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 627.00 | -136 301.00 | | 166 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 821.00 | 204 125.00 | | 124 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 621.00 | 35 606.00 | | 15 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 575.00 | 60 669.00 | | 58 575.00 |
ST Autres comptes | 1 125 722.00 | 1 275 833.00 | | 1 125 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 814.00 | 155 220.00 | | 102 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 920.00 | 403 960.00 | | 261 920.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446.00 | 3 211.00 | | 2 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 868.00 | 47 747.00 | | 5 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 340.00 | 27 191.00 | | 39 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 961.00 | 62 797.00 | | 54 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 346.00 | 654 139.00 | | 757 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 826.00 | 327 130.00 | | 740 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 425.00 | 1 542 680.00 | | 1 295 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |