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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 480.00 | 103 102.00 | 1 377.00 | 104 480.00 |
AH Fonds commercial | 909 358.00 | | 909 358.00 | 909 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 198.00 | 242 518.00 | 14 680.00 | 257 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 885.00 | 345 621.00 | 1 066 264.00 | 1 411 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BP En cours de production de services | 31 449.00 | 9 434.00 | 22 014.00 | 31 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 341.00 | 276 685.00 | 1 114 656.00 | 1 391 341.00 |
BZ Autres créances | 320 980.00 | | 320 980.00 | 320 980.00 |
CF Disponibilités | 1 006 442.00 | | 1 006 442.00 | 1 006 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 434.00 | 286 120.00 | 2 526 314.00 | 2 812 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 320.00 | 631 741.00 | 3 592 578.00 | 4 224 320.00 |
CU Autres participations | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 998.00 | 85 308.00 | | 91 998.00 |
DG Autres réserves | 724 189.00 | 678 324.00 | | 724 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 531.00 | 133 804.00 | | 107 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 719.00 | 2 197 438.00 | | 2 223 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 438.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 5 610.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 055.00 | 620 588.00 | | 672 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 652.00 | 450 583.00 | | 479 652.00 |
EA Autres dettes | 79 636.00 | 22 684.00 | | 79 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 442.00 | 159 585.00 | | 132 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 858.00 | 1 259 492.00 | | 1 368 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 578.00 | 3 456 930.00 | | 3 592 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 171.00 | | 2 512 171.00 | 2 512 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 171.00 | | 2 512 171.00 | 2 512 171.00 |
FM Production stockée | | | 1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 120.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 191.00 | 5 989.00 | | 6 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 191.00 | 51 895.00 | | 6 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | 7 095.00 | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 7 095.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | 44 799.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 628.00 | 46 132.00 | | 40 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 302.00 | 2 846 003.00 | | 2 763 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 770.00 | 2 712 199.00 | | 2 655 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 531.00 | 133 804.00 | | 107 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 838.00 | | 40 602.00 | 1 383 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | 140 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 554.00 | 1 411 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 481.00 | 257 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 838.00 | | | 1 013 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 827.00 | | 4 852.00 | 262 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 171.00 | | 35 750.00 | 107 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 762.00 | 16 339.00 | 10 481.00 | 339 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 945.00 | 2 157.00 | | 100 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 816.00 | 14 182.00 | 10 481.00 | 238 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 106.00 | 9 434.00 | 9 106.00 | 9 106.00 |
6T Sur comptes clients | 230 390.00 | 276 685.00 | 230 390.00 | 230 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 497.00 | 286 120.00 | 239 497.00 | 239 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 497.00 | 286 120.00 | 239 497.00 | 239 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 120.00 | 239 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 055.00 | 672 055.00 | | 672 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 727.00 | | | 1 068 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 614.00 | | | 322 614.00 |
VB T. V. A. | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VP Divers | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 464.00 | 1 784 464.00 | | 1 784 464.00 |
VW T.V.A. | 326 809.00 | 326 809.00 | | 326 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 858.00 | 1 368 858.00 | | 1 368 858.00 |