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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 896.00 | 62 804.00 | 10 092.00 | 72 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 064.00 | 85 609.00 | 22 454.00 | 108 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 131.00 | 145 107.00 | 22 023.00 | 167 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 092.00 | 293 521.00 | 55 570.00 | 349 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 311.00 | | 72 311.00 | 72 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 588.00 | 54 414.00 | 670 173.00 | 724 588.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CF Disponibilités | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 733.00 | 54 414.00 | 795 319.00 | 849 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 825.00 | 347 935.00 | 850 889.00 | 1 198 825.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 460 927.00 | 399 962.00 | | 460 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 990.00 | 60 965.00 | | 19 990.00 |
DL TOTAL (I) | 544 642.00 | 524 651.00 | | 544 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 5 470.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 685.00 | 13 852.00 | | 35 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 8 351.00 | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 225.00 | 212 281.00 | | 250 225.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 247.00 | 240 855.00 | | 306 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 889.00 | 765 507.00 | | 850 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 886.00 | | 54 444.00 | 350 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 238.00 | 349 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 245.00 | 72 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 993.00 | 275 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 936.00 | | 22 205.00 | 58 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 950.00 | | 32 239.00 | 290 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 267.00 | 45 492.00 | 56 238.00 | 304 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 562.00 | 15 487.00 | 8 245.00 | 55 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 705.00 | 30 005.00 | 47 993.00 | 248 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 385.00 | 22 130.00 | 1 100.00 | 33 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 385.00 | 22 130.00 | 1 100.00 | 33 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 385.00 | 22 130.00 | 1 100.00 | 33 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 130.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UX Autres créances clients | 724 588.00 | | | 724 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 875.00 | 701 682.00 | 65 193.00 | 766 875.00 |
VW T.V.A. | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 348.00 | 305 348.00 | | 305 348.00 |