| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
AP Constructions | 4 747 999.00 | 237 400.00 | 4 510 599.00 | 4 747 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 293 354.00 | 237 400.00 | 6 055 954.00 | 6 293 354.00 |
BZ Autres créances | 1 129 076.00 | | 1 129 076.00 | 1 129 076.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 290.00 | | 1 137 290.00 | 1 137 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 643.00 | 237 400.00 | 7 193 243.00 | 7 430 643.00 |
CU Autres participations | 358 355.00 | | 358 355.00 | 358 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 400.00 | 293 400.00 | | 293 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 803.00 | 2 298 898.00 | | 2 364 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 657.00 | 65 906.00 | | 66 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 200.00 | 2 687 543.00 | | 2 754 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 717.00 | 187 977.00 | | 183 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | 48 167.00 | | 42 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 937.00 | 63 746.00 | | 38 937.00 |
EA Autres dettes | 4 156 949.00 | 4 335 015.00 | | 4 156 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 043.00 | 4 651 417.00 | | 4 439 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 243.00 | 7 338 960.00 | | 7 193 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | 40 336.00 | | 34 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 066.00 | 372 773.00 | | 451 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 409.00 | 306 867.00 | | 384 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 657.00 | 65 906.00 | | 66 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 352 489.00 | | | 6 352 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 135.00 | 6 293 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 135.00 | 5 934 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994 134.00 | | | 5 994 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 355.00 | | | 358 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 267.00 | 79 133.00 | | 158 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 267.00 | 79 133.00 | | 158 267.00 |