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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
BF Prêts | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 600.00 | | 1 193 600.00 | 1 193 600.00 |
BT Marchandises | 304 922.00 | | 304 922.00 | 304 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 470.00 | 942.00 | 17 528.00 | 18 470.00 |
BZ Autres créances | 338 827.00 | | 338 827.00 | 338 827.00 |
CF Disponibilités | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 502.00 | 942.00 | 728 560.00 | 729 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 102.00 | 942.00 | 1 922 160.00 | 1 923 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
CU Autres participations | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 679.00 | -105 952.00 | | -38 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | 67 273.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817.00 | 1 321.00 | | 2 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 317.00 | 270 102.00 | | 271 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 453.00 | 721 823.00 | | 1 626 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 14 965.00 | | 12 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 327.00 | 28 327.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 343.00 | 1 035 217.00 | | 1 919 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 160.00 | 1 036 538.00 | | 1 922 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 343.00 | 765 217.00 | | 1 649 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 299.00 | 7 706.00 | | 15 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 299.00 | 7 706.00 | | 15 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 299.00 | 6 360.00 | | 15 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 595.00 | 140 585.00 | | 160 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 100.00 | 73 312.00 | | 159 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | 67 273.00 | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 746.00 | | 875 854.00 | 317 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 746.00 | | 875 854.00 | 317 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 453.00 | 1 626 453.00 | | 1 626 453.00 |
UP Prêts | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UX Autres créances clients | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 229 378.00 | | | 229 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 583.00 | 383 583.00 | | 383 583.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 343.00 | 1 649 343.00 | 270 000.00 | 1 919 343.00 |