| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 997.00 | 59 255.00 | 135 742.00 | 194 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 110.00 | 36 076.00 | 11 034.00 | 47 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 594.00 | 80 723.00 | 219 870.00 | 300 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 716.00 | 176 055.00 | 429 661.00 | 605 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 278.00 | 15 051.00 | 82 228.00 | 97 278.00 |
BZ Autres créances | 293 715.00 | | 293 715.00 | 293 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 700.00 | 15 051.00 | 493 649.00 | 508 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 416.00 | 191 105.00 | 923 310.00 | 1 114 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | -7 093.00 | 208 646.00 | | -7 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 073.00 | -215 739.00 | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 64 991.00 | 60 918.00 | | 64 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 469.00 | 133 481.00 | | 330 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 408.00 | 100 091.00 | | 64 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 139.00 | 280 136.00 | | 249 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 166.00 | 175 207.00 | | 198 166.00 |
EA Autres dettes | 16 138.00 | 9 313.00 | | 16 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 320.00 | 698 228.00 | | 858 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 310.00 | 759 146.00 | | 923 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 966.00 | 613 437.00 | | 765 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 919.00 | | 1 013 919.00 | 1 013 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 919.00 | | 1 013 919.00 | 1 013 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 159.00 | 31 502.00 | | 34 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 858.00 | 15 777.00 | | 12 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 311.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 676.00 | 54 488.00 | | 50 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 546.00 | 54 488.00 | | 51 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 39 550.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 584.00 | 39 550.00 | | 19 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 962.00 | 14 938.00 | | 31 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 613.00 | -29 188.00 | | -31 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 505.00 | 1 590 712.00 | | 1 672 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 432.00 | 1 806 450.00 | | 1 668 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 073.00 | -215 739.00 | | 4 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 154.00 | | 147 176.00 | 822 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 614.00 | 605 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 614.00 | 542 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 139.00 | | 147 176.00 | 759 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 163.00 | 42 659.00 | 345 768.00 | 479 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 163.00 | 42 659.00 | 345 768.00 | 479 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 047.00 | 4 972.00 | 30 969.00 | 41 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 047.00 | 4 972.00 | 30 969.00 | 41 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 047.00 | 4 972.00 | 30 969.00 | 41 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 972.00 | 30 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 139.00 | 249 139.00 | | 249 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
VC Groupe et associés | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 469.00 | 330 469.00 | | 330 469.00 |
VI Groupe et associés | 49 108.00 | -43 246.00 | 92 354.00 | 49 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 665.00 | | | 231 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 108.00 | 400 503.00 | 60 605.00 | 461 108.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 320.00 | 765 966.00 | 92 354.00 | 858 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 756.00 | 57 039.00 | | 33 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 492.00 | 196 110.00 | | 130 492.00 |
ST Autres comptes | 168 248.00 | 201 732.00 | | 168 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 666.00 | 212 048.00 | | 246 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 140 861.00 | 133 259.00 | | 140 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 396.00 | 937.00 | | 2 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 969.00 | 8 905.00 | | 8 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 725.00 | 65 944.00 | | 42 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 562.00 | 63 765.00 | | 56 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 315.00 | 93 889.00 | | 107 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 663.00 | 744 085.00 | | 688 663.00 |