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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567 171.00 | 4 032 419.00 | 534 753.00 | 4 567 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 129.00 | 70 370.00 | 2 759.00 | 73 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218 947.00 | 3 238 719.00 | 1 980 228.00 | 5 218 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 859 247.00 | 7 341 507.00 | 2 517 740.00 | 9 859 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 414.00 | | 125 414.00 | 125 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 990.00 | | 207 990.00 | 207 990.00 |
BZ Autres créances | 27 513 279.00 | | 27 513 279.00 | 27 513 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 031 701.00 | | 28 031 701.00 | 28 031 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 890 948.00 | 7 341 507.00 | 30 549 441.00 | 37 890 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 992.00 | 5 313 992.00 | | 5 313 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 871.00 | 1 004 854.00 | | 2 251 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609 863.00 | 6 362 846.00 | | 7 609 863.00 |
DP Provisions pour risques | 682 932.00 | 685 432.00 | | 682 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 584 751.00 | 5 245 999.00 | | 5 584 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 267 683.00 | 5 931 431.00 | | 6 267 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 569.00 | 16 536.00 | | 37 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 146.00 | 2 350 840.00 | | 2 691 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700 337.00 | 11 480 870.00 | | 11 700 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 19 840.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 2 241 527.00 | 2 694 388.00 | | 2 241 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 671 895.00 | 16 562 474.00 | | 16 671 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 549 441.00 | 28 856 751.00 | | 30 549 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 762 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 919 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 096 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 110 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 500.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 575 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 410 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 664.00 | 6 939.00 | | 7 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | 1 380.00 | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 674.00 | 8 319.00 | | 13 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 599.00 | 15 830.00 | | 14 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -7 510.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 104 221.00 | 46 554 466.00 | | 48 104 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 852 350.00 | 45 549 612.00 | | 45 852 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 871.00 | 1 004 854.00 | | 2 251 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 143 638.00 | | 1 316 969.00 | 9 143 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 360.00 | 9 859 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 360.00 | 5 292 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 161.00 | | 585 010.00 | 3 982 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161 477.00 | | 731 959.00 | 5 161 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 054.00 | 893 214.00 | 586 761.00 | 7 035 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800 774.00 | 231 645.00 | | 3 800 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 280.00 | 661 570.00 | 586 761.00 | 3 234 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 931 431.00 | 672 577.00 | 336 325.00 | 5 931 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931 431.00 | 672 577.00 | 336 325.00 | 5 931 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 393.00 | 198 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 184.00 | 138 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 146.00 | 2 691 146.00 | | 2 691 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952 999.00 | 4 952 999.00 | | 4 952 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532 995.00 | 4 532 995.00 | | 4 532 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 527.00 | 585 464.00 | 1 656 064.00 | 2 241 527.00 |
UX Autres créances clients | 207 990.00 | | | 207 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VB T. V. A. | 425 740.00 | | | 425 740.00 |
VC Groupe et associés | 26 366 509.00 | | | 26 366 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700 586.00 | | | 700 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 229.00 | 188 229.00 | | 188 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 906 287.00 | 27 899 446.00 | 6 841.00 | 27 906 287.00 |
VW T.V.A. | 2 026 113.00 | 2 026 113.00 | | 2 026 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 671 895.00 | 15 015 831.00 | 1 656 064.00 | 16 671 895.00 |