| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 20 712.00 | 627.00 | 21 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986 828.00 | 3 933 728.00 | 1 053 101.00 | 4 986 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 353.00 | 73 402.00 | 51 951.00 | 125 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 399.00 | 4 027 842.00 | 1 144 558.00 | 5 172 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 875.00 | | 569 875.00 | 569 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 394.00 | | 428 394.00 | 428 394.00 |
BZ Autres créances | 622 307.00 | | 622 307.00 | 622 307.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 882.00 | | 1 640 882.00 | 1 640 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 281.00 | 4 027 842.00 | 2 785 439.00 | 6 813 281.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 14 571.00 | 17 773.00 | | 14 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 345.00 | 294 998.00 | | 368 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 705.00 | 1 239 745.00 | | 1 073 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 487.00 | 1 898 382.00 | | 1 802 487.00 |
DP Provisions pour risques | 91.00 | | | 91.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 013.00 | 107 906.00 | | 114 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 104.00 | 107 906.00 | | 114 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 525.00 | 80 857.00 | | 41 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 684.00 | 89 204.00 | | 234 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 484.00 | 528 303.00 | | 592 484.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 732.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 848.00 | 885 483.00 | | 868 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 439.00 | 2 891 771.00 | | 2 785 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 107.00 | | 2 904 107.00 | 2 904 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 107.00 | | 2 904 107.00 | 2 904 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938 309.00 | | | 938 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 482.00 | 167 886.00 | | 171 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 791.00 | 167 886.00 | | 1 109 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 565.00 | 9 415.00 | | 15 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 442.00 | 3 697.00 | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 007.00 | 13 112.00 | | 21 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088 784.00 | 154 773.00 | | 1 088 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 912.00 | 4 382 963.00 | | 4 130 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 566.00 | 4 087 966.00 | | 3 762 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 345.00 | 294 998.00 | | 368 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 491 407.00 | | 1 799.00 | 7 491 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 330.00 | 38 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320 807.00 | 5 172 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 490.00 | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299 987.00 | 5 112 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 144.00 | | 685.00 | 37 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 411 054.00 | | 1 114.00 | 7 411 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143 802.00 | 184 951.00 | 2 300 912.00 | 6 143 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 144.00 | 57.00 | 16 490.00 | 37 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106 658.00 | 184 894.00 | 2 284 422.00 | 6 106 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 239 745.00 | 5 442.00 | 171 482.00 | 1 239 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 905.00 | 93 443.00 | 87 245.00 | 107 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 651.00 | 98 885.00 | 258 727.00 | 1 347 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 443.00 | 87 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 442.00 | 171 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 684.00 | 234 684.00 | | 234 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 428 394.00 | | | 428 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VC Groupe et associés | 584 704.00 | | | 584 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VI Groupe et associés | 185 386.00 | 185 386.00 | | 185 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VP Divers | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 362.00 | 306 362.00 | | 306 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 073.00 | 1 068 407.00 | 38 666.00 | 1 107 073.00 |
VW T.V.A. | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 848.00 | 868 848.00 | | 868 848.00 |