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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
AP Constructions | 425 750.00 | | 425 750.00 | 425 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542 404.00 | 1 938 593.00 | 2 603 811.00 | 4 542 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703 091.00 | | 703 091.00 | 703 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 723.00 | 1 938 593.00 | 3 827 130.00 | 5 765 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 831.00 | | 2 594 831.00 | 2 594 831.00 |
BZ Autres créances | 576 146.00 | | 576 146.00 | 576 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 408.00 | | 3 199 408.00 | 3 199 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 130.00 | 1 938 593.00 | 7 026 538.00 | 8 965 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -499 086.00 | -463 914.00 | | -499 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 867.00 | -35 171.00 | | -308 867.00 |
DK Provisions réglementées | 391 630.00 | 294 521.00 | | 391 630.00 |
DL TOTAL (I) | -407 523.00 | -195 765.00 | | -407 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 975.00 | 5 593 009.00 | | 5 085 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 344.00 | 179 724.00 | | 1 809 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 687.00 | 255 651.00 | | 255 687.00 |
EA Autres dettes | | 285 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 056.00 | 229 167.00 | | 283 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 061.00 | 6 542 741.00 | | 7 434 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 538.00 | 6 346 976.00 | | 7 026 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204 933.00 | | 4 204 933.00 | 4 204 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 933.00 | | 4 204 933.00 | 4 204 933.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 122.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 109.00 | -96 295.00 | | -97 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 304.00 | -2 485.00 | | -138 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 282.00 | 4 436 868.00 | | 4 253 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 149.00 | 4 472 039.00 | | 4 562 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 867.00 | -35 171.00 | | -308 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 302.00 | | 65 420.00 | 5 700 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 765 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 062 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 212.00 | | 65 420.00 | 4 997 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 091.00 | | | 703 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 471.00 | 493 122.00 | | 1 445 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 471.00 | 493 122.00 | | 1 445 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 521.00 | 97 109.00 | | 294 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 521.00 | 97 109.00 | | 294 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 344.00 | 599 836.00 | 1 209 508.00 | 1 809 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 056.00 | 283 056.00 | | 283 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 091.00 | | | 703 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 831.00 | | | 2 594 831.00 |
VB T. V. A. | 236 772.00 | | | 236 772.00 |
VC Groupe et associés | 195 898.00 | | | 195 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 860 308.00 | 4 860 308.00 | | 4 860 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 498.00 | 2 299 517.00 | 1 602 981.00 | 3 902 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 061.00 | 599 886.00 | 1 435 175.00 | 7 434 061.00 |