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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 473.00 | 78 287.00 | 1 186.00 | 79 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 662.00 | 512 281.00 | 61 382.00 | 573 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723 961.00 | 329 861.00 | 2 394 100.00 | 2 723 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 638.00 | | 240 638.00 | 240 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 638.00 | | 240 638.00 | 240 638.00 |
BT Marchandises | 11 017 681.00 | 512 418.00 | 10 505 263.00 | 11 017 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208 568.00 | 207 152.00 | 4 999 416.00 | 5 208 568.00 |
CF Disponibilités | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 105 252.00 | 719 571.00 | 17 385 882.00 | 18 105 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 785 220.00 | 1 640 000.00 | 20 125 220.00 | 21 785 220.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DG Autres réserves | 1 597 284.00 | 386 623.00 | | 1 597 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 391.00 | 1 210 661.00 | | 869 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 175.00 | 3 307 784.00 | | 4 177 175.00 |
DP Provisions pour risques | 346 660.00 | 168 147.00 | | 346 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 346 660.00 | 188 147.00 | | 346 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080 787.00 | 6 279 370.00 | | 9 080 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 670.00 | 622 625.00 | | 1 055 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 532.00 | 5 552 431.00 | | 4 140 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 394.00 | 991 970.00 | | 939 394.00 |
EA Autres dettes | 162 505.00 | 85 389.00 | | 162 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 299.00 | 230 018.00 | | 220 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 601 385.00 | 13 795 979.00 | | 15 601 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 125 220.00 | 17 291 910.00 | | 20 125 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 414 811.00 | 1 010 074.00 | 68 424 885.00 | 65 414 811.00 |
FD Production vendue biens | -4 707 180.00 | | -4 707 180.00 | -4 707 180.00 |
FG Production vendue services | 3 648 068.00 | -6 108.00 | 3 641 960.00 | 3 648 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 355 698.00 | 1 003 966.00 | 65 359 665.00 | 64 355 698.00 |
FM Production stockée | | | 43 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 726 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 990 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 957.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 904 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 034.00 | 13 360.00 | | 9 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 034.00 | 14 698.00 | | 9 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 085.00 | 15 620.00 | | 14 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 618.00 | 11 978.00 | | 57 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 604.00 | 27 598.00 | | 72 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 570.00 | -12 900.00 | | -63 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 621.00 | 411 645.00 | | 153 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 135 249.00 | 55 673 043.00 | | 67 135 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 265 858.00 | 54 462 383.00 | | 66 265 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 391.00 | 1 210 661.00 | | 869 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 147.00 | 342 360.00 | 183 847.00 | 188 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 147.00 | 342 360.00 | 183 847.00 | 188 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 080 787.00 | 8 780 787.00 | 300 000.00 | 9 080 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 532.00 | 4 140 532.00 | | 4 140 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 299.00 | 220 299.00 | | 220 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 351.00 | 6 968 713.00 | 240 638.00 | 7 209 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 601 387.00 | 15 301 387.00 | 300 000.00 | 15 601 387.00 |