| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
AP Constructions | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538.00 | 5 377.00 | 2 161.00 | 7 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 197.00 | 23 478.00 | 2 720.00 | 26 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 734.00 | 35 245.00 | 40 489.00 | 75 734.00 |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 556.00 | | 156 556.00 | 156 556.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
CF Disponibilités | 312 152.00 | | 312 152.00 | 312 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 507.00 | | 658 507.00 | 658 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 241.00 | 35 245.00 | 698 997.00 | 734 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 531.00 | 351 897.00 | | 456 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 388.00 | 104 634.00 | | 105 388.00 |
DL TOTAL (I) | 572 919.00 | 467 531.00 | | 572 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 839.00 | 8 234.00 | | 63 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 5 230.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 936.00 | 142 471.00 | | 55 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 078.00 | 155 935.00 | | 126 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 997.00 | 623 466.00 | | 698 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 078.00 | 155 935.00 | | 126 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 145.00 | | 2 589.00 | 73 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 616.00 | | 2 589.00 | 36 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 170.00 | 2 075.00 | | 33 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | 2 075.00 | | 32 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 156 556.00 | | | 156 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 908.00 | 165 933.00 | 975.00 | 166 908.00 |
VW T.V.A. | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | 4 391.00 | | 4 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 066.00 | 7 925.00 | | 8 066.00 |
ST Autres comptes | 42 688.00 | 41 512.00 | | 42 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 259.00 | 30 286.00 | | 30 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 320.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 560.00 | 6 711.00 | | 6 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 463.00 | 150 049.00 | | 152 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 428.00 | 6 070.00 | | 6 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 013.00 | 79 722.00 | | 81 013.00 |