| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 000.00 | 20 625.00 | 69 375.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 430.00 | 19 430.00 | 28 999.00 | 48 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 605.00 | 67 710.00 | 115 894.00 | 183 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 169.00 | 62 966.00 | 687 203.00 | 750 169.00 |
BZ Autres créances | 374 695.00 | 9 403.00 | 365 292.00 | 374 695.00 |
CF Disponibilités | 974 097.00 | | 974 097.00 | 974 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 954.00 | 72 369.00 | 2 032 584.00 | 2 104 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 559.00 | 140 079.00 | 2 148 479.00 | 2 288 559.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 718.00 | 1 011 758.00 | | 1 222 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | 210 960.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 035.00 | 1 398 718.00 | | 1 407 035.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 1 475.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 773.00 | 341 712.00 | | 266 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 678.00 | 201 841.00 | | 281 678.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 2 719.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 444.00 | 547 748.00 | | 601 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 479.00 | 1 946 467.00 | | 2 148 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 569.00 | 738 134.00 | 2 262 703.00 | 1 524 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 569.00 | 738 134.00 | 2 262 703.00 | 1 524 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 046.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 1 290.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 1 290.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 755.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 995.00 | -94 031.00 | | -135 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 763.00 | 2 267 057.00 | | 2 269 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 447.00 | 2 056 097.00 | | 2 261 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | 210 960.00 | | 8 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 543.00 | | 17 062.00 | 166 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 368.00 | | 17 062.00 | 121 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 980.00 | 17 075.00 | | 22 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | 17 075.00 | | 22 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 024.00 | 140 000.00 | | 100 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 773.00 | 266 773.00 | | 266 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 687 203.00 | | | 687 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VB T. V. A. | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 046.00 | | | 292 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 031.00 | 1 067 891.00 | 108 140.00 | 1 176 031.00 |
VW T.V.A. | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 444.00 | 601 444.00 | | 601 444.00 |