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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 553.00 | 50 612.00 | 95 941.00 | 146 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 223.00 | 50 612.00 | 96 611.00 | 147 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 810.00 | 12 381.00 | 918 429.00 | 930 810.00 |
BZ Autres créances | 590 914.00 | | 590 914.00 | 590 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930 434.00 | | 2 930 434.00 | 2 930 434.00 |
CF Disponibilités | 326 894.00 | | 326 894.00 | 326 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 126.00 | 12 381.00 | 4 768 745.00 | 4 781 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 348.00 | 62 992.00 | 4 865 356.00 | 4 928 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 160 934.00 | 142 947.00 | | 160 934.00 |
DH Report à nouveau | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | 17 987.00 | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 296 174.00 | 279 384.00 | | 296 174.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 621.00 | 79 026.00 | | 60 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 415.00 | 926 994.00 | | 864 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 832.00 | 2 669 577.00 | | 2 742 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 358.00 | 133 002.00 | | 165 358.00 |
EA Autres dettes | 523 956.00 | 593 445.00 | | 523 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 182.00 | 4 402 044.00 | | 4 357 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 356.00 | 4 893 428.00 | | 4 865 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 182.00 | 4 388 973.00 | | 4 357 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | 50 001.00 | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 147 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | 51 000.00 | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 44 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 44 000.00 | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 881.00 | | 1 500.00 | 13 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 881.00 | | 1 500.00 | 13 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 881.00 | | 1 500.00 | 225 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 |
VI Groupe et associés | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 000.00 | 4 357 000.00 | | 4 357 000.00 |