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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 440.00 | 106 527.00 | 36 914.00 | 143 440.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 731.00 | 106 527.00 | 37 204.00 | 143 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
072 Créances – Autres | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
084 Disponibilités | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
110 Total général Actif | 220 859.00 | 106 527.00 | 114 333.00 | 220 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 158.00 | 158 545.00 | | 161 158.00 |
222 Production stockée | 740.00 | 1 160.00 | | 740.00 |
230 Autres produits | 2 285.00 | 1 429.00 | | 2 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 183.00 | 161 134.00 | | 164 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 271.00 | 12 657.00 | | 12 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | -1 809.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 100 163.00 | 80 343.00 | | 100 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 205.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 566.00 | 41 186.00 | | 34 566.00 |
252 Charges sociales | 16.00 | 672.00 | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 927.00 | 9 420.00 | | 6 927.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 674.00 | 144 676.00 | | 156 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 509.00 | 16 457.00 | | 7 509.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 861.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | -135.00 | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 317.00 | 15 619.00 | | 6 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 858.00 | | | 14 858.00 |