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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993 832.00 | 3 066 364.00 | 1 927 467.00 | 4 993 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 369.00 | 33 785.00 | 17 584.00 | 51 369.00 |
AX Avances et acomptes | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 424.00 | 3 100 564.00 | 2 027 860.00 | 5 128 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 538.00 | 36 490.00 | 447 048.00 | 483 538.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 335 060.00 | | 335 060.00 | 335 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 198.00 | 36 490.00 | 984 707.00 | 1 021 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 622.00 | 3 137 054.00 | 3 012 567.00 | 6 149 622.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 189.00 | | | 401 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DH Report à nouveau | 720 896.00 | | | 720 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
DK Provisions réglementées | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 562.00 | | | 1 397 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 490.00 | | | 1 253 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 005.00 | | | 1 615 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 567.00 | | | 3 012 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 283.00 | | | 798 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 664.00 | | 1 192 664.00 | 1 192 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 664.00 | | 1 192 664.00 | 1 192 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 314.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 400.00 | | | 385 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 242.00 | | | 390 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 696.00 | | | 287 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 017.00 | | | 1 617 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 117.00 | | | 1 383 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 340.00 | | 1 002 377.00 | 4 811 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 292.00 | 5 128 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 292.00 | 5 118 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 979.00 | | 1 002 377.00 | 4 800 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 776.00 | 644 314.00 | 580 526.00 | 3 036 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 362.00 | 644 314.00 | 580 526.00 | 3 036 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 629.00 | | 170.00 | 1 629.00 |
6T Sur comptes clients | 51 287.00 | | 14 796.00 | 51 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 287.00 | | 14 796.00 | 51 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 916.00 | | 14 967.00 | 52 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 443 585.00 | | | 443 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 490.00 | 436 768.00 | 816 721.00 | 1 253 490.00 |
VI Groupe et associés | 184 784.00 | 184 784.00 | | 184 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 140.00 | | | 410 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VP Divers | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 364.00 | | | 160 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 185.00 | 661 544.00 | 641.00 | 662 185.00 |
VW T.V.A. | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 005.00 | 798 283.00 | 816 721.00 | 1 615 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 212 361.00 | | | 212 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 869.00 | | | 252 869.00 |